Kao dio integrisanog sistema aplikacija Cash Management je softverski modul koji ima za funkciju evidentiranje stanja i prometa svih novčanih sredstava, kontrolu i upravljanje stanjima računa i gotovinskim tokovima, evidenciju i nadzor nad izvršenim promjenama, obrade i informisanje kao i praćenje stanja rezervisanih sredstava za posebne namjene.
Cash management je u vezi sa ostalim modulima Ocean Finansijskog Aplikativnog Paketa: Glavna knjiga, Plaćanja, Potraživanja, Stalna sredstva i Narudžbe (finansijske), Analiza rizika i Obračunom naknada. Može se implementirati kao samostalan modul ili zajedno sa ostalim OFAP modulima.
> više o softverskom modulu Cash Management
FUNKCIJE I KARAKTERISTIKE
Automatizirano praćenja gotovinskih tokova što vodi osiguranju likvidnosti i veće profitabilnosti organizacije
Širok spektar mogućnosti u izboru i načinu upravljanja gotovinskim tokovima
Automatsko prihvatanje i / ili ručni unos podataka potrebnih za evidenciju izvršenih transakcija
Automatsko ažuriranje podataka, pregled i štampanje podataka po obavljanju neke transakcije
Mogućnost evidencije i pravovremenog praćenja stanja svih sredstava
Jednostavno vođenje blagajničkog poslovanja sa gotovinskim sredstvima
Automatsko ažuriranje stanja gotovine te predviđanje gotovinskih tokova
Automatizirane procedure kojim se prezentiraju informacije o tekućem stanju na računima,
gotovinskim tokovima, oročenim i rezervisanim sredstvima za posebne svrhe
Prihvatanje informacija o platnim transakcijama
Ažuriranje stanja na računima o vlastitim gotovinskim tokovima
Mogućnost pretraživanja i pregleda stanja na računima
Štampanje dnevnih izvještaja o prometu po pojedinim računima
Podrška viševalutnim pregledima stanja - evidentiranjem vrste valute u kojoj je izvršena transakcija
Podrška internim sistemima kontrole
Interface podataka sa eksternim sistemima - banke.
Izvještavanje u MS Wordu i Exelu.
Copyright Ocean 2024
